Likviditetsanalyse: Forudsig dit Cash Flow med FP&A

Likviditetsanalyse er processen med at forudsige virksomhedens betalingsevne over tid. Det handler om at besvare spørgsmålet: Har vi penge nok til at betale regningerne - ikke bare i dag, men om en måned, tre måneder og et halvt år? For mange danske virksomheder er svaret ofte baseret på en fornemmelse snarere end en systematisk analyse. Det er risikabelt.

En god likviditetsanalyse kombinerer data fra virksomhedens driftsbudget, forventede ind- og udbetalinger, lånebetingelser og investeringsplaner til et samlet billede af cash flow fremadrettet. Med en FP&A-platform som Toolpack One sker dette automatisk med data fra dit økonomisystem, uanset om du bruger e-conomic, Uniconta eller Dynamics 365 Business Central.

Hvorfor er Likviditetsanalyse og Cash Flow oversigter vigtige?

En virksomhed kan have positiv bundlinje og stadig løbe tør for likviditet. Det sker typisk når betalingsbetingelser er skæve (du betaler leverandører hurtigere end kunderne betaler dig), når store investeringer rammer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt, eller når sæsonudsving skaber midlertidige cash flow behov. Likviditetsanalyse giver dig mulighed for at opdage disse udfordringer uger eller måneder i forvejen og dermed handle proaktivt.

Likviditetsanalyse med Toolpack One

Toolpack One inkluderer et likviditetsmodul der viser virkningen af driftsbudget og løbende forecast på din betalingsevne. Du kan simulere scenarier: Hvad sker der hvis en stor kunde eller kundegruppe betaler 30 dage senere? Hvad hvis vi investerer i nyt udstyr i Q3? Hvad er effekten af en prisstigning på 5%? Alt dette med data der automatisk opdateres fra dit økonomisystem.

Modulet beregner balanceeffekten af dine budgetter og giver et styrket overblik over betalingsstrømme og investeringer. Resultatet er et klart billede af din likviditetssituation, ikke bare for den kommende måned, men for hele budgetperioden.

Ofte stillede spørgsmål om likviditetsanalyse

Hvad er forskellen på likviditetsbudget og likviditetsanalyse? Likviditetsbudgettet er planen, altså det du forventer og planlægger. Likviditetsanalysen sammenholder planen med de aktuelle data og viser afvigelser og trends.

Kan mit økonomisystem lave likviditetsanalyse? De fleste økonomisystemer har begrænset likviditetsfunktionalitet. En FP&A-platform som Toolpack One giver scenariesimulering, cash flow-prognose og integration med driftsbudgettet og de realiserede data.

Toolpack One løsningen integrerer med både e-conomic, Uniconta og Dynamics 365 Business Central. Læs mere på toolpack.one/fpa eller book et gratis inspirationsmøde.